.svg)
Cortena und Exact Online Integration
Cortena liest, prüft und wandelt Rechnungen in buchungsfertige Vorschläge in Exact Online um, vollständig nach Ihren Buchungsregeln. Keine CSV-Exporte, keine manuelle Eingabe, kein Abtippen oder Wechseln zwischen Anwendungen.
Was können Sie mit Cortena und Exact Online?
Automatischer Abruf aus jeder Quelle
Rechnungen und Belege werden automatisch aus Ihrem Postfach, Cloud-Speicher und Ausgabenmanagement-Tools wie Moss oder Spendesk abgerufen. Cortena extrahiert alle Rechnungszeilen, einschließlich Mengen, Sätzen, Mehrwertsteuer und Zuschlägen. Sie müssen nichts hochladen, sortieren oder manuell beschriften.
Buchungsvorschläge in Exact Online gemäß Ihrem Kontenplan
Cortena wendet Ihren Kontenplan, Kostenstellen/Kostenträger und MwSt.-Logik auf jede Rechnung an, einschließlich Ihrer Ausnahmen. So wie Ihr bester Buchhalter es tun würde, aber kontinuierlich und ohne Regeln zu überspringen. Alles bleibt auf die verwendeten Regeln und Quelldaten zurückführbar.
Bankabgleich ohne Exporte
Cortena verbindet sich direkt mit Ihrer Bank über eine API und gleicht Transaktionen automatisch ab. Nicht erst am Monatsende und ohne CSV-Dateien.
Wie es funktioniert
Cortena ist Ihr KI-Agent, verbunden mit Exact Online
Cortena verbindet sich über eine API mit Exact Online und führt vorbereitende Buchhaltungsaufgaben für Sie durch. Rechnungen werden automatisch abgerufen, kodiert und als buchungsfertige Buchungsvorschläge vorbereitet, die kontinuierlich an Exact Online übermittelt werden. So bleibt Ihre Buchhaltung aktuell, ohne manuelle Exporte, Verzögerungen oder doppelte Arbeit.
Einrichtung
Wir trainieren den Agenten nach Ihren Regeln. Sie müssen nichts konfigurieren.
Sie erklären, wie Rechnungen verarbeitet werden sollen, genau wie Sie Ihren besten Buchhalter einweisen würden. Sie teilen Ihren Kontenplan, Ihre Buchungshistorie und Ihre Richtlinien. Wir richten alles für Sie ein: keine Beratungsgebühren, keine Einrichtungskosten. Sie genehmigen die Vorschläge und Cortena verbessert sich anhand Ihrer Korrekturen.
Welche Exact Online-Regionen und Buchhaltungen werden unterstützt?
Cortena verbindet sich mit der Exact Online-Umgebung, in der Ihre Organisation arbeitet. Während des Onboardings legen wir gemeinsam fest, welche Region und welche Buchhaltung(en) Cortena verwenden darf.
Welche Berechtigungen benötigt Cortena in Exact Online?
Cortena fordert nur die minimal notwendigen Berechtigungen an, um die erforderlichen Daten abzurufen (wie Lieferanten, Sachkonten und MwSt.-Codes) und um Entwurfsbuchungen zu erstellen. Es sind keine Verwaltungs- oder Admin-Zugriffsrechte erforderlich.
Bucht Cortena automatisch ins Hauptbuch?
Nein. Cortena bereitet Buchungen als Entwurfsbuchungen vor. Das endgültige Buchen bleibt immer bei Ihnen (nach Prüfung und Genehmigung).
Welche Daten ruft Cortena aus Exact Online ab?
Nur die Daten, die benötigt werden, um einen korrekten Buchungsvorschlag zu erstellen: Kontenplan (Sachkonten), MwSt.-Codes, Kostenstellen/Kostenträger (wenn verwendet), Lieferanten und relevante Einstellungen pro Buchhaltung.
Welche Daten überträgt Cortena in Exact Online?
Cortena erstellt buchungsfertige Entwurfsbuchungen mit der entsprechenden Kodierung (wie Lieferant, Sachkonto, MwSt.-Code und Kostenstelle/Kostenträger), gemäß Ihren Vereinbarungen.
Woher kommen die Rechnungen, die Cortena verarbeitet?
Aus den Quellen, die Sie verbinden, wie ein gemeinsames Postfach, Cloud-Speicher oder ein Ausgabentool. Cortena liest die Rechnung, extrahiert die Daten und erstellt eine Entwurfsbuchung.
Können wir Cortena auf bestimmte Lieferanten, Konten oder Buchhaltungen beschränken?
Ja. Sie können festlegen, welche Buchhaltungen, Lieferanten, Sachkonten oder Kostenstellen Cortena verwenden darf oder nicht.
Funktioniert die Verbindung in Echtzeit oder in Batches?
Cortena verarbeitet Rechnungen kontinuierlich. Die Übertragung an Exact Online erfolgt erst, wenn Sie dies starten, sodass immer Raum für eine Prüfung vor der Verarbeitung bleibt.
Wie geht Cortena mit Ausnahmen um?
Wenn Daten fehlen, nicht zu Ihren Regeln passen oder die Sicherheit zu gering ist, stellt Cortena das Element zur Überprüfung bereit. So muss das Team nur die Ausnahmen bearbeiten.
Gibt es einen klaren Prüfpfad (Audit Trail)?
Ja. Bei jeder Entwurfsbuchung ist ersichtlich, auf welcher Rechnung und welcher Begründung (Regel/Erklärung) die Kodierung basiert.
Wie gewährleisten Sie Stabilität und den Umgang mit API-Limits?
Cortena berücksichtigt die Limits von Exact Online und verwendet sichere Synchronisation (wie Verzögerungen, Wiederholungsversuche und Drosselung), damit die Verbindung stabil bleibt.
Können wir den Zugang widerrufen?
Ja. Sie können die Verbindung jederzeit in Exact Online widerrufen. Das wirkt sofort.
